通知公告:
2019-02-22
2月20日，集團(tuán)資金結(jié)算中心正式成立。目前資金結(jié)算中心正在進(jìn)行一期建設(shè)，將集團(tuán)所有權(quán)屬單位納入服務(wù)范疇，近期資金結(jié)算中心將與部分金融機(jī)構(gòu)簽訂現(xiàn)金管理和銀企直連服務(wù)協(xié)議。
資金結(jié)算中心的成立，將在集團(tuán)總部形成一個(gè)資金池，對資金實(shí)行統(tǒng)一調(diào)度，對整個(gè)集團(tuán)有重大意義。一方面有助于密切銀企關(guān)系，形成銀企互惠互利的良好局面，集團(tuán)與銀行機(jī)構(gòu)的議價(jià)能力得以提升，有助于降低企業(yè)的財(cái)務(wù)費(fèi)用和融資成本，并進(jìn)一步提高銀行授信總額。另一方面，通過集團(tuán)的資金協(xié)調(diào)機(jī)制，在各成員企業(yè)間互通有無、調(diào)劑余缺，充分發(fā)揮集團(tuán)規(guī)模優(yōu)勢，讓集團(tuán)范圍內(nèi)的閑置資金得到有效利用，緩解集團(tuán)企業(yè)的資金緊張狀況，更好地保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求。以實(shí)現(xiàn)“高鐵夢”為目標(biāo)，助力新時(shí)代山東鐵路事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
山東鐵路投資控股集團(tuán)有限公司 魯ICP備14018781號-1
